Plano de negociação de opções

5 passos para desenvolver um plano de negociação de opções.

Opções de Negociação.

Opções de Negociação.

Independentemente de onde você começar, compilamos recursos chave para você dentro de cada etapa. Comece construindo seus conhecimentos, descubra nossas ferramentas poderosas e conheça claramente sua próxima ação.

Passo 1. Comece.

Parabéns - você decidiu explorar as opções de negociação.

Familiarize-se com o básico das opções.

Passo 2. Gerar Idéias.

Aproveite as ferramentas de pesquisa para gerar idéias comerciais que se encaixem em seus objetivos de investimento.

Escolha uma estratégia que alinhe com seus objetivos.

Passo 3. Faça um Plano.

Há várias considerações antes de colocar esse primeiro comércio.

Escolha o preço de ataque certo.

Passo 4. Coloque o Comércio.

Agora é hora de colocar um comércio - você tem algumas decisões importantes a fazer antes de iniciar o processo de entrada de pedidos.

Passo 5. Monitorar Pós-Comércio.

Bem feito, você colocou um comércio! Existem muitas ferramentas para ajudá-lo a gerenciar e monitorar suas posições, pedidos e atividades.

Pronto para levar seu negócio ao próximo nível? Explore Active Trader Pro®!

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Introdução às opções foi projetado para ajudá-lo a entender o básico das opções de investimento. Os tópicos abordados incluem as características básicas das opções, o motivo do uso de diferentes estratégias de opções e a forma de executar negociações de opções nas plataformas da Fidelity.

Esta lição fornece uma visão geral das opções de compra e o impacto que pode ter em seu portfólio.

Fornece uma visão geral das opções de compra de chamadas e por que comprar chamadas pode ser apropriado em suas estratégias de negociação ou de investimento.

Opções na Fidelity.

A pesquisa de opções ajuda a identificar potenciais investimentos em opções e idéias comerciais com fácil acesso a telas pré-definidas, ferramentas de análise e comentários diários de especialistas.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Como iniciar a negociação: desenvolvimento do plano de negociação.

Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.

Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.

Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:

Mercado (s) que será negociado.

Os comerciantes não estão limitados aos estoques. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve negociar sob boa liquidez e volatilidade para que você tenha oportunidades de lucrar.

Largura - Quão apertado é o lance / pedido espalhar? Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?

Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados por oferta e com profundidade de mercado suficiente para preencher ordens rapidamente. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:

cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.

A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer mudança de preço - seja em ascensão ou queda - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente, é impossível fazer lucro se o preço permanecer igual.

O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.

Os intervalos de gráficos são frequentemente associados a um estilo de negociação particular. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; inversamente, os comerciantes de curto prazo tipicamente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.

Indicadores e configurações que você aplicará no gráfico.

Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de preço e / ou volume passada e atual do instrumento de negociação. Deve-se notar que apenas os indicadores não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume.

Regras para dimensionamento de posição.

O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação.

Regras de entrada.

Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.

Filtros de comércio e disparadores.

Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados ​​como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma série de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.

Aqui está um exemplo de um filtro comercial:

O tempo é entre 9:30 da manhã e 3:00 da tarde EST. Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.

Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial:

Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.

Observe como o gatilho especifica o tipo de ordem que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.

Regras de saída.

Dizem que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e obter lucros saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:

Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como o EOD - fim do dia)

Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:

Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada

Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.

Preparando-se para testar.

Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:

instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)

Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesta fase, ainda é apenas uma idéia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.

10 passos para construir um plano de negociação vencedor.

Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".

Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.

Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação diária bem sucedida. Em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdos interativos, o Curso de Torneio de Dia de Torneio do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que consiste em seis negócios que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e qualquer mercado.]

Prevenção de desastres 101.

Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)

Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:

1. Avaliação da habilidade.

Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.

3. Defina o Nível de Risco.

Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Definir metas.

Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.

Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute um Post-Mortem.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.

The Bottom Line.

O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

Obtenha um Plano! Como um plano de negociação de opções pode ajudar a evitar grandes perdas.

Opções Opções de Estratégias.

Opções Opções de Estratégias.

Você tem uma posição aberta e não tem certeza do que fazer? Alguma vez, uma pequena perda se transformou em uma grande perda? Alguma vez um vencedor se converte em um perdedor? Um comportamento comum de comerciantes bem-sucedidos envolve a criação de um plano de jogo antes de colocar um comércio. O planejamento do jogo envolve o pensamento de um comércio do começo ao fim, com foco em resultados positivos e negativos. Junte-se às opções profissionais, Edward (Trey) Jarrell, Robert Kwon e Konstantin Vrandopulo, da Fidelity's Trading Strategy Desk neste webinar gravado, pois eles discutem ter um plano de ação para ambos os cenários, o que permite tomar decisões disciplinadas em relação a seus negócios, gerenciando lucros potenciais em ganhadores e minimizando perdas em perdedores.

Durante este webinar, os apresentadores discutiram:

Por que um plano de jogo é crucial para determinar os próximos passos em seu comércio Como criar um plano de jogo que seja fácil de seguir e implementar Como o seu plano de jogo pode mudar e como agir como resultado.

Lições relacionadas.

Assista a este vídeo para saber como usar a calculadora e ver informações que podem ser usadas para refinar sua estratégia de ações ou opções.

A análise técnica é um método de avaliação da atividade do mercado, como preços passados ​​e volume, para ajudar a identificar padrões ou eventos que podem ajudar a sugerir atividades futuras. Saiba como acessar, selecionar e aplicar padrões e eventos técnicos a um gráfico.

Opções na Fidelity.

A pesquisa de opções ajuda a identificar potenciais investimentos em opções e idéias comerciais com fácil acesso a telas pré-definidas, ferramentas de análise e comentários diários de especialistas.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

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Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.

As visualizações expressas são a partir da data indicada e podem mudar com base no mercado e outras condições. Salvo indicação em contrário, as opiniões fornecidas são as do orador ou autor, conforme aplicável, e não necessariamente as de Fidelity Investments.

Plano de negociação.

Meus planos de negociação incluem regras e processos sobre como encontro negociações potenciais, quando entrar no comércio, quando sair do comércio, quanto eu arrisco e rotinas diárias, semanais e mensais. Eu tenho um desses para cada uma das estratégias que negocio (ex. Spreads verticais, spreads de calendário, condores de ferro, etc.).

Eu já falei sobre muitos desses conceitos em termos gerais nas minhas regras de negociação e páginas de gerenciamento de dinheiro. O que eu gostaria de fazer aqui é falar mais sobre o que é o meu plano de negociação real e como preencho cada seção. Os principais títulos do meu plano de negociação são os seguintes: Nome da estratégia, Definição de sucesso, Critérios de lista de observação, Regras de entrada, Regras de saída, Gerenciamento de dinheiro e Rotinas.

Nome da Estratégia.

Isso pode parecer uma categoria boba, mas refina a estratégia de forma adequada. Se eu usasse um nome de estratégia como Short Vertical Spreads, isso abrangeria bull put spreads e suportaria spreads de chamadas. As regras para cada um destes podem ser potencialmente misturadas.

Se eu tivesse um plano de alta probabilidade, fora dos spreads verticais de dinheiro curto, isso pode ter um conjunto diferente de regras do que um spread vertical curto de dinheiro.

Por uma questão de clareza, estou melhor servido para que meu plano seja muito claro e estreito. Então, eu posso ter um plano de negociação chamado 'High Probability, Short Put Spread'. Esta é uma estratégia muito específica que agora posso coletar minhas regras comerciais.

Definição de sucesso.

Eu gosto de começar meu plano definindo como eu sei que eu tenho sucesso com o plano. Não acho muito útil definir isso em $ quantia ganha porque essa flutuação será. Se você pensa sobre a estratégia, tirando dinheiro da equação, qual seria um conjunto de indicações de que você teve uma estratégia bem-sucedida? Para mim, é uma medida da porcentagem de meus negócios fechar de forma rentável ou equilibrada. É um número que mede o que eu posso esperar para ganhar em média por cada dólar arriscado (expectativa).

Essas definições serão baseadas no tempo, praticando essa estratégia, rastreando os resultados de cada comércio e gerando estatísticas. Usar uma planilha como o Microsoft Excel pode ser muito útil para isso.

Ver lista de critérios.

É importante perceber que os negócios não aparecem sem ter um pool de potenciais para escolher. Descobri que ter 20-30 potenciais para escolher me permite observar as configurações ideais, escolhendo do creme da cultura por assim dizer. Na página de regras de negociação, falei sobre a definição de regras para o que deveria estar na lista de vigilância para esta estratégia. As regras devem me ajudar a definir quando um novo estoque ou ETF deve ser adicionado - ou quando um existente deve ser removido.

Regras de entrada.

Aqui, eu capturava as regras que me dariam quando eu deveria entrar em um comércio. Dito de outra forma, se eu estiver revisando minha lista de observação para essa estratégia, quais regras ou indicadores me dizem se eu tenho um comércio potencial? Que condições de mercado podem precisar para considerar esse comércio?

Regras de saída.

Minhas regras de saída devem conter regras para o que fazer quando meu comércio for bem sucedido e o que fazer se não for. Para mim, eu preciso de regras que eram absolutas como um backup de regras que são menos absolutas. Eu acho que usar regras de saída técnicas mais subjetivas, então eu aprendi a adicionar saídas absolutas (ou seja, saia quando o custo para fechar é 2x o crédito inicial). As regras mais claras e mais específicas são as mais fáceis de saber quando puxar o gatilho e segui-las. Isso é importante para a maioria das categorias de regras, mas é CRÍTICO para as regras de saída.

Gerenciamento de dinheiro.

Já falei um pouco sobre o gerenciamento de dinheiro. Aqui é onde essas regras são capturadas. As regras devem incluir a quantidade de capital total alocada para esta estratégia e quanto o capital por comércio deve ser alocado. Podem ser adicionadas regras adicionais conforme necessário ou desejado. Os valores devem ser em porcentagens para permitir o crescimento da conta e o encolhimento.

Eu gosto de definir minhas rotinas diárias, semanais e mensais. Como eu tenho uma tendência para esquecer o que é isso, eu os capturei aqui. Eu mesmo imprimi-los e colocá-los na minha parede, então eu me lembro do que eu deveria estar fazendo.

Conclusão.

O plano de negociação é o meu roteiro para o sucesso na minha negociação de opções. Isso me dá uma estrutura que me ajuda a ser consistente em minhas ações, o que, por sua vez, ajuda a garantir que eu seja consistente no meu sucesso geral. Este plano de negociação não garante que todos os negócios sejam bem-sucedidos. Isso só me ajuda a fazer as mesmas coisas uma e outra vez, o que, idealmente, leva ao sucesso a longo prazo!

Opções de negociação.

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O poder incrível de um plano de negociação de opções: muito mais do que estratégia de negociação de opções.

Um motivo comum pelo qual os operadores de opções não conseguem encontrar consistência é porque não têm um plano de negociação.

Você pode acompanhar o seu desempenho, mas sem um plano de negociação de opções, será muito difícil repetir o seu sucesso e minimizar o risco.

Um plano abrangente de negociação de opções descreve como você trocará (seu método), quanto dinheiro você alocará para os negócios, quanto risco você pode pagar e define seus objetivos de desempenho geral.

Decidir a sua estratégia de negociação de opções e adicioná-la a um plano de negociação geral é fundamental na sua jornada para encontrar sucesso na negociação de opções. Como discutido em um artigo anterior, o segredo para o sucesso na negociação é encontrar uma vantagem e desenvolver as habilidades necessárias para executar essa vantagem repetidas vezes. Esta é "execução perfeita de sua probabilidade". Este é o lugar onde o mantra SMBU da performance de elite entra em jogo.

Como comerciantes, precisamos fazer tudo o que pudermos para executar nossa vantagem comercial cada vez, mas primeiro devemos comprometer isso no papel.

Dois dos erros mais comuns ao aprender como trocar opções são: não ter uma conta suficientemente grande para negociar e / ou colocar posições com risco que é muito grande para a conta. Os novos negociantes de opção querem acertar um lar que envolvem imediatamente muito risco e muito pouco capital para esse risco. Mas o que eles não conseguem entender é que a negociação é uma maratona e não é uma corrida e, portanto, você precisa garantir que você fique no jogo o tempo suficiente para aprender com os erros e perdas inevitáveis ​​com todos os comerciantes. Se o seu objetivo é negociar opções como uma carreira ou renda passiva, você precisará de uma experiência comercial real para melhorar.

Todos nós tivemos noites sem dormir quando os cargos estão indo contra nós. Mas podemos eliminar esse estresse colocando posições que representam uma porcentagem aceitável de nossa conta - de preferência envolvendo negócios com perdas máximas de menos de 2% do tamanho da conta - constituindo um valor em dólar em risco que permite ao comerciante não se preocupar com qualquer uma perda. Você tem que aprender que perder é parte do jogo e, como tal, as perdas precisam ser pequenas o suficiente para que qualquer perda não coloque um grande impacto em seu capital.

Outro ponto que muitas vezes é faltado sobre assumir riscos muito grande para o tamanho da sua conta é que os comerciantes acham psicologicamente difícil ter uma grande perda porque o ato de fechar esse comércio é final. Assim, os traders tendem a deixar as negociações perdidas abertas, ignorando suas regras de negociação e, portanto, deixando de executar seu plano como deveriam. Um plano de comércio devidamente escrito lhe diz o que e quando fazer as coisas - ganhar ou perder.

O planejamento comercial quando feito corretamente e seguido de forma perfeita, ajuda a manter-nos no jogo, ajudando-nos a evitar grandes desvios e permitindo-nos pensar claramente sem o estresse saliente da perspectiva de uma perda indevidamente grande. Em resumo, poderemos executar nossas saídas e lucros de acordo com o plano de forma calma e ordenada.

O registro no diário, como dissemos nos blogs anteriores, também é importante porque permite documentar sua execução comercial e compará-la ao seu plano. Também é uma maneira de ajudá-lo a pensar em suas posições abertas e qual sua próxima jogada deve basear-se em diferentes cenários de mercado. No processo de registro no diário, você está planejando o seu próximo passo antes de acontecer, o que é outro método útil para garantir a "execução sem falhas" do seu plano de negociação. Normalmente, você não planejaria um desvio do seu plano de negociação, portanto, o registro no diário reforça a probabilidade de você seguir seu plano de negociação de opções.

Muitos comerciantes usam blogs on-line para publicar seus negócios publicamente ou entre amigos ou parceiros comerciais. Eles tomam instantâneos de gráficos de preços, gráficos de risco de opções e posições atuais e, em seguida, posta-os com seus comentários para que outros possam ler.

Não importa como você faz isso, junte-se ao “Clube de 2%” e crie seu plano de negociação hoje. Será uma ferramenta inestimável para ajudá-lo a alcançar seus objetivos como um comerciante de opções.